Fonsglobal Renta, FI
Fonsglobal Renta, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1475. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 18,3 M€ y 131 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,80 % en 2025 y una rentabilidad del +8,16 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonsglobal Renta, FI | ES0136788033 | 13,7076 | 18,3 M€ | 131 | 0,45 % | 0,80 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fonsglobal Renta, FI | +5,03 % | +8,16 % | +9,76 % | +9,10 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fonsglobal Renta, FI | 6,63 % | 6,92 % | 4,85 % | 6,91 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi EUR Corp Bond Ucit ETF | LU1931975079 | Acciones | 5,58 % |
| GVC Gaesco Zebra US Small Cap | ES0164839013 | Participaciones | 5,48 % |
| Estado Español 2,700 2030-01-31 | ES0000012O00 | Obligaciones | 5,34 % |
| Goldman Sachs Group | XS2653978598 | Acciones | 3,85 % |
| Estado Español 3,500 2029-05-31 | ES0000012M51 | Obligaciones | 3,29 % |
| Estado Español 5,750 2032-07-30 | ES0000012411 | Obligaciones | 3,03 % |
| Ishares USD Corp Bond USD A Et | IE00BYXYYJ35 | Acciones | 2,91 % |
| Estado Español 5,150 2028-10-31 | ES00000124C5 | Obligaciones | 2,83 % |
| Estado Español 3,100 2031-07-30 | ES0000012N43 | Obligaciones | 2,67 % |
| Carnival Corp LTD | BMG2004J1036 | Acciones | 2,37 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 49 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,83 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 131.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonsglobal Renta, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.