Fonsvila-Real, FI
Fonsvila-Real, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3803. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 8,59 M€ y 102 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,96 % en 2025 y una rentabilidad del +1,52 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonsvila-Real, FI | ES0165206006 | 6,7981 | 8,59 M€ | 102 | 1,31 % | 1,96 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonsvila-Real, FI | +7,01 % | +1,52 % | −3,22 % | +1,73 % | +4,58 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonsvila-Real, FI | 7,33 % | 4,75 % | 4,33 % | 4,93 % | 3,86 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bankinter 2,390 2026-10-14 | ES0000012K53 | Repo | 13,62 % |
| Bankinter 2,390 2026-10-14 | ES0000012M85 | Repo | 13,62 % |
| Bankinter 2,390 2026-10-14 | ES0000012N43 | Repo | 13,62 % |
| Bankinter 2,390 2026-10-14 | ES0000012O67 | Repo | 13,61 % |
| Bankinter 2,390 2026-10-14 | ES0000012932 | Repo | 13,61 % |
| Bankinter 2,390 2026-10-14 | ES0000012L60 | Repo | 13,41 % |
| Lanson-BCC | FR0004027068 | Acciones | 0,43 % |
| Kaufman & Broad | FR0004007813 | Acciones | 0,36 % |
| DP Selección B Fund | ES0158327033 | Participaciones | 0,12 % |
| Miquel y Costas | ES0164180012 | Acciones | 0,06 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 37 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,25 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 102.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonsvila-Real, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.