GVC Gaesco 1K + Renta Variable, FI
GVC Gaesco 1K + Renta Variable, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4667. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 12,3 M€ y 123 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 0,91 % en 2025 y una rentabilidad del +20,06 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0143630012 | 174,9296 | 11,8 M€ | 2 | 0,56 % | 0,91 % |
| Clase A | ES0143630004 | 162,3717 | 0,50 M€ | 121 | 1,12 % | 1,68 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | +21,18 % | +20,06 % | +15,40 % | +1,63 % | +16,19 % |
| Clase A | +20,50 % | +19,16 % | +14,53 % | +0,87 % | +15,36 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | 12,61 % | 9,44 % | 7,10 % | 7,55 % | 10,50 % |
| Clase A | 12,60 % | 9,43 % | 7,10 % | 7,55 % | 10,54 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 8,22 % |
| Corning | US2193501051 | Acciones | 7,18 % |
| Distribuidora Internacional | ES0126775008 | Acciones | 5,99 % |
| Exxon Mobil Corp | US30233Q1085 | Acciones | 4,68 % |
| Wal Mart Stores | US9311421039 | Acciones | 4,48 % |
| Nordea Bank Ab | FI4000297767 | Acciones | 4,41 % |
| Iberdrola | ES0173516115 | Acciones | 4,19 % |
| Iron Mountain Inc | US46284V1017 | Acciones | 4,14 % |
| Bawag Group AG | AT0000BAWAG2 | Acciones | 3,48 % |
| Intel Corp | US4581401001 | Acciones | 3,45 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 45 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,84 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 123.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco 1K + Renta Variable, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.