GVC Gaesco Asian Fixed Income, FI
GVC Gaesco Asian Fixed Income, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5490. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 3,74 M€ y 143 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 1,32 % en 2025 y una rentabilidad del −3,26 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0143596015 | 9,8852 | 1,91 M€ | 5 | 0,82 % | 1,32 % |
| Clase A | ES0143596007 | 9,5177 | 1,83 M€ | 138 | 1,31 % | 2,13 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase i | −3,93 % | −3,26 % | +12,77 % | +4,53 % |
| Clase A | −4,39 % | −3,89 % | +12,04 % | +3,85 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase i | 3,03 % | 5,70 % | 5,61 % | 7,90 % |
| Clase A | 3,03 % | 5,70 % | 5,61 % | 7,89 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado USA 2,312 2055-11-15 | US912810UP11 | Obligaciones | 6,05 % |
| Aust & NZ Banking GR 3,371 2032-12 | USQ0954PVM14 | Obligaciones | 4,86 % |
| China Greatwall 3,575 2070-07-02 | XS2841151553 | Obligaciones | 4,78 % |
| Coastal Emerald 3,250 2070-11-30 | XS2824215425 | Obligaciones | 4,76 % |
| Estado USA 2,187 2026-12-15 | US91282CJP77 | Bonos | 4,72 % |
| Axis Bank Gandhinaga 3,437 2099-12 | XS3311132552 | Obligaciones | 4,67 % |
| Nippo Life Insurance 3,250 2055-04 | USJ54675BE26 | Obligaciones | 4,65 % |
| MTR Corp 2,812 2070-12-24 | XS3094282343 | Obligaciones | 4,61 % |
| Japan Post Insurance 3,250 2056-09 | USJ2800EAE70 | Obligaciones | 4,61 % |
| GC Treasury Centre 3,250 2070-12-1 | USY3004DAD67 | Obligaciones | 4,59 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 22 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,63 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 143.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco Asian Fixed Income, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.