GVC Gaesco Blue Chips Rfmi, FI
GVC Gaesco Blue Chips Rfmi, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5492. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 13,1 M€ y 134 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,98 % en 2025 y una rentabilidad del +3,39 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0143623009 | 11,3305 | 13,1 M€ | 134 | 1,11 % | 1,98 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +4,45 % | +3,39 % | +7,19 % | +7,73 % | +2,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 5,53 % | 5,17 % | 3,49 % | 3,44 % | 3,81 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Cecabank 2,250 2026-10-01 | ES0000012M85 | Repo | 19,14 % |
| Ics Euro Ultra Short Adm 3 Fun | IE00B41NRZ94 | Participaciones | 13,50 % |
| BNP Paribas Insticash - BNP Pa | LU2754451776 | Participaciones | 10,00 % |
| MG Lux Emerging Market Bond Eu | LU1797810345 | Participaciones | 6,87 % |
| GVC Gaesco Asian Fixed Income | ES0143596015 | Participaciones | 4,62 % |
| Estado USA 2,437 2028-10-31 | US91282CJF95 | Bonos | 2,37 % |
| MG EUR Strat Value-A Acc Fund | LU1670707527 | Participaciones | 2,29 % |
| Mliif - Euro Markets Fund | LU0093503141 | Participaciones | 2,24 % |
| Goldman Sach Japan Eq Port EUR | LU1231169415 | Participaciones | 1,95 % |
| Fidelity Global DVD EUR Fund | LU0605515377 | Participaciones | 1,69 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 30 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,63 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 134.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco Blue Chips Rfmi, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.