GVC Gaesco Blue Chips Rvmi, FI
GVC Gaesco Blue Chips Rvmi, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5491. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 17,5 M€ y 121 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,21 % en 2025 y una rentabilidad del +7,88 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVC Gaesco Blue Chips Rvmi, FI | ES0143603001 | 13,9265 | 17,5 M€ | 121 | 1,30 % | 2,21 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| GVC Gaesco Blue Chips Rvmi, FI | +13,71 % | +7,88 % | +12,60 % | +11,24 % | +7,57 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| GVC Gaesco Blue Chips Rvmi, FI | 12,95 % | 10,69 % | 6,77 % | 6,61 % | 6,73 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| MG LX EUR Strat Value EUR Cia | LU1797811236 | Participaciones | 5,04 % |
| Mliif - Euro Markets Fund | LU0093503141 | Participaciones | 4,82 % |
| Cecabank 2,250 2026-10-01 | ES0000012M85 | Repo | 4,57 % |
| Fidelity Global DVD EUR Fund | LU0605515377 | Participaciones | 4,42 % |
| MG Lux Emerging Market Bond Eu | LU1797810345 | Participaciones | 4,17 % |
| Ishares U.S. Aerospace Def ETF | US4642887602 | Participaciones | 3,87 % |
| Vanguard SP 500 Ucits ETF | IE00B3XXRP09 | Acciones | 3,60 % |
| Invesco Nasdaq Biotech ETF | US46138G6989 | Acciones | 3,57 % |
| Janus Henderson Hrzn Biotech | LU2441283277 | Participaciones | 3,31 % |
| Blackrock Glob World Mining He | LU0326424115 | Participaciones | 3,26 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 32 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,57 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 121.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco Blue Chips Rvmi, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.