GVC Gaesco Columbus European Equities FI
GVC Gaesco Columbus European Equities FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5760. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 10,7 M€ y 202 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase i) tuvo unos gastos totales del 0,67 % en 2025 y una rentabilidad del +24,33 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase i | ES0143559013 | 14,3150 | 5,86 M€ | 7 | 0,00 % | 0,67 % |
| Clase A | ES0143559005 | 13,6022 | 2,47 M€ | 191 | 1,12 % | 2,16 % |
| Clase P | ES0143559021 | 14,0286 | 2,36 M€ | 4 | 0,45 % | 1,22 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase i | +8,72 % | +24,33 % | +4,08 % |
| Clase A | +7,51 % | +22,48 % | +2,54 % |
| Clase P | +8,24 % | +23,61 % | +3,46 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase i | 13,99 % | 16,25 % | 12,46 % |
| Clase A | 14,00 % | 16,25 % | 12,47 % |
| Clase P | 13,99 % | 16,25 % | 12,46 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Pareturn GVC Gaesco Ret Absolu | LU1569897116 | Participaciones | 99,57 % |
La posición de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 1 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,77 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 202.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco Columbus European Equities FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.