GVC Gaesco Crossover, FI
GVC Gaesco Crossover, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5669. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 16,9 M€ y 21 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,69 % en 2025 y una rentabilidad del −14,44 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVC Gaesco Crossover, FI | ES0143562504 | 9,5714 | 0,42 M€ | 21 | 1,31 % | 2,69 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| GVC Gaesco Crossover, FI | +16,57 % | −14,44 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| GVC Gaesco Crossover, FI | 11,17 % | 10,18 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BNP Pariba 2,200 2026-10-01 | ES0000012L78 | Repo | 19,03 % |
| BNP Pariba 2,200 2026-10-01 | ES0000012P90 | Repo | 18,79 % |
| BNP Pariba 2,200 2026-10-01 | ES0000012L78 | Repo | 18,71 % |
| Ishares S&P 500 Monthly EUR Et | IE00B3ZW0K18 | Acciones | 18,38 % |
| BNP Pariba 2,200 2026-10-01 | ES0000012M77 | Repo | 16,18 % |
| BNP Pariba 2,200 2026-10-01 | ES0000012L78 | Repo | 16,18 % |
| BNP Pariba 2,200 2026-10-01 | ES0000012M85 | Repo | 16,18 % |
| BNP Pariba 2,200 2026-10-01 | ES0000012O00 | Repo | 16,18 % |
| BNP Pariba 2,200 2026-10-01 | ES0000012P90 | Repo | 16,18 % |
| BNP Pariba 2,200 2026-10-01 | ES0000012P74 | Repo | 16,18 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 900 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,07 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 21.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco Crossover, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.