GVC Gaesco Dividend Focus, F.I.
GVC Gaesco Dividend Focus, F.I. es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5332. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 55,6 M€ y 2.207 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,55 % en 2025 y una rentabilidad del +13,41 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0143631002 | 16,1678 | 47,1 M€ | 1.688 | 1,12 % | 1,55 % |
| Clase e | ES0143631010 | 17,4982 | 8,44 M€ | 519 | 0,34 % | 0,49 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +5,74 % | +13,41 % | +11,58 % | +11,85 % | +16,14 % |
| Clase e | +6,58 % | +14,60 % | +12,76 % | +13,02 % | +17,28 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 9,25 % | 10,27 % | 8,27 % | 8,50 % | 9,89 % |
| Clase e | 9,25 % | 10,26 % | 8,27 % | 8,49 % | 9,83 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banca Intesa | IT0000072618 | Acciones | 5,50 % |
| Navigator Co | PTPTI0AM0006 | Acciones | 5,49 % |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 5,19 % |
| Philip Morris International | US7181721090 | Acciones | 4,85 % |
| Nos Sgps | PTZON0AM0006 | Acciones | 4,55 % |
| Aena | ES0105046017 | Acciones | 4,24 % |
| Roche Holding | CH1499059983 | Acciones | 4,24 % |
| Axa | FR0000120628 | Acciones | 4,10 % |
| Muenchener Rueckver | DE0008430026 | Acciones | 3,98 % |
| Coca Cola Company | US1912161007 | Acciones | 3,69 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,58 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 2.207.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco Dividend Focus, F.I.) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.