GVC Gaesco Europa, FI
GVC Gaesco Europa, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1474. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 30,5 M€ y 1.296 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,35 % en 2025 y una rentabilidad del +26,43 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVC Gaesco Europa, FI | ES0140643034 | 7,9738 | 30,5 M€ | 1.296 | 1,68 % | 2,35 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| GVC Gaesco Europa, FI | +12,14 % | +26,43 % | +5,24 % | +18,95 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| GVC Gaesco Europa, FI | 15,46 % | 16,84 % | 12,65 % | 15,91 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Sol Melia | ES0176252718 | Acciones | 7,65 % |
| Dufry AG | CH0023405456 | Acciones | 7,61 % |
| Banco de Sabadell | ES0113860A34 | Acciones | 5,27 % |
| Standard Life Aberdeen PLC | GB00BF8Q6K64 | Acciones | 5,24 % |
| Vodafone Group PLC | GB00BH4HKS39 | Acciones | 5,17 % |
| M&G PLC | GB00BKFB1C65 | Acciones | 4,05 % |
| Saf Holland | DE000SAFH001 | Acciones | 3,57 % |
| JC Decaux | FR0000077919 | Acciones | 3,23 % |
| Anheuser Busch Inbev NV | BE0974293251 | Acciones | 3,21 % |
| Ryanair Holdings | IE00BYTBXV33 | Acciones | 3,08 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 47 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,95 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 1.296.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco Europa, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.