GVC Gaesco Multigestión Crecimiento, FI
GVC Gaesco Multigestión Crecimiento, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5562. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 9,99 M€ y 405 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,74 % en 2025 y una rentabilidad del +3,21 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0143604009 | 11,7762 | 9,99 M€ | 405 | 0,81 % | 1,74 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +5,90 % | +3,21 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 5,43 % | 6,65 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| GVC Gaesco Renta Fija Flexible | ES0157639016 | Participaciones | 10,43 % |
| Ftgf Putnam US Research P2 Fun | IE000BZNDMC1 | Participaciones | 8,79 % |
| Neuberg BRM Short Dur Emerg Ma | IE00BDZRX185 | Participaciones | 6,35 % |
| Dnca Invest Alpha Bondsi EUR S | LU1694789378 | Participaciones | 6,06 % |
| MG LX European Strategic Value | LU1670707873 | Participaciones | 5,56 % |
| Pictet Quest Global Sust Eq Eu | LU0845340560 | Participaciones | 5,41 % |
| Jupiter GBL Eq Absolute Return | IE00BLP5S791 | Participaciones | 5,01 % |
| Betaplus Enhanced GLB Equity e | LU1648399829 | Participaciones | 4,97 % |
| Aegon European Abs Fund | IE00BZ005F46 | Participaciones | 4,79 % |
| GVC Gaesco Dividend Focus Fund | ES0143631010 | Participaciones | 4,76 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 24 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 2,78 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 405.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco Multigestión Crecimiento, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.