GVC Gaesco Renta Fija, FI
GVC Gaesco Renta Fija, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 16. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 21,3 M€ y 448 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,17 % en 2025 y una rentabilidad del +2,37 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVC Gaesco Renta Fija, FI | ES0169764034 | 22,5438 | 21,3 M€ | 448 | 0,75 % | 1,17 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| GVC Gaesco Renta Fija, FI | −0,08 % | +2,37 % | +3,71 % | +4,09 % | −0,81 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| GVC Gaesco Renta Fija, FI | 1,47 % | 0,89 % | 0,88 % | 1,35 % | 0,44 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| CNP Assurances SA 0,375 2028-03-08 | FR0014000XY6 | Obligaciones | 2,23 % |
| Ayvens 0,792 2027-11-19 | FR001400XHW0 | Bonos | 1,41 % |
| BNP Paribas SA 0,819 2029-03-20 | FR001400YCA5 | Bonos | 1,41 % |
| Banking Nationwide B 4,500 2026-11-01 | XS2710354544 | Bonos | 1,41 % |
| Intesa Sanpaolo 3,625 2030-10-16 | XS2804485915 | Obligaciones | 1,39 % |
| Buoni Poliennali del 1,500 2029-10-01 | IT0005611055 | Bonos | 1,38 % |
| Banca March, S.A. 3,373 2028-11-28 | ES0313040083 | Bonos | 1,37 % |
| Caterpillar 2,541 2028-11-20 | XS3231164586 | Bonos | 1,37 % |
| Banque Fed Cred Mutu 3,000 2030-05-07 | FR001400ZB28 | Bonos | 1,35 % |
| DXC Capital Funding 4,250 2030-12-09 | XS3247588281 | Bonos | 1,35 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 137 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,27 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 448.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco Renta Fija, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.