GVC Gaesco Renta Valor, FI
GVC Gaesco Renta Valor, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4607. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 36,2 M€ y 825 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,36 % en 2025 y una rentabilidad del +3,92 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0143629006 | 123,1285 | 35,9 M€ | 818 | 0,93 % | 1,36 % |
| Clase B | ES0143629014 | 100,7665 | 0,31 M€ | 7 | 0,93 % | 1,38 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +1,72 % | +3,92 % | +4,45 % | +4,97 % | +3,60 % |
| Clase B | −0,23 % | — | +0,45 % | +4,96 % | +1,18 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 1,94 % | 1,47 % | 1,26 % | 2,01 % | 1,85 % |
| Clase B | 2,78 % | 2,90 % | 2,67 % | 2,01 % | 2,66 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Español 2,700 2030-01-31 | ES0000012O00 | Obligaciones | 6,73 % |
| Estado Español 0,800 2029-07-30 | ES0000012K53 | Obligaciones | 6,42 % |
| Cecabank 2,250 2026-10-01 | ES0000012M85 | Repo | 5,52 % |
| Estado Español 0,800 2027-07-30 | ES0000012G26 | Obligaciones | 5,43 % |
| Intervalor Bolsa Mixto FI | ES0155853031 | Participaciones | 2,96 % |
| Estado Español 5,150 2028-10-31 | ES00000124C5 | Obligaciones | 2,86 % |
| Estado Español 1,450 2027-10-31 | ES0000012A89 | Obligaciones | 2,71 % |
| French Discount T Bi 2,185 2026-12-02 | FR0129287332 | Letras | 2,70 % |
| Oesia Networks SL 6,000 2031-12-22 | ES0205722004 | Bonos | 2,12 % |
| Greenalia SA 3,500 2030-11-20 | NO0013758235 | Bonos | 1,88 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 97 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,66 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 825.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco Renta Valor, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.