GVC Gaesco Retorno Absoluto, FI
GVC Gaesco Retorno Absoluto, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 372. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 57,7 M€ y 1.537 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,45 % en 2025 y una rentabilidad del +8,06 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0138233038 | 187,9348 | 50,4 M€ | 1.531 | 0,45 % | 1,45 % |
| Clase i | ES0138233004 | 200,0910 | 7,34 M€ | 6 | 0,00 % | 0,85 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +7,02 % | +8,06 % | +8,35 % | +5,69 % | +9,85 % |
| Clase i | +7,50 % | +8,71 % | +9,00 % | +6,32 % | +10,48 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 7,10 % | 7,09 % | 5,75 % | 7,77 % | 7,04 % |
| Clase i | 7,10 % | 7,09 % | 5,75 % | 7,77 % | 7,02 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Pareturn GVC Gaesco Ret Absolu | LU1144806814 | Participaciones | 97,01 % |
La posición de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 1 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 50,39 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 1.537.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco Retorno Absoluto, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.