GVC Gaesco Sostenible ISR, FI
GVC Gaesco Sostenible ISR, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4826. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 60,7 M€ y 1.386 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,66 % en 2025 y una rentabilidad del +5,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0164837009 | 193,5737 | 50,9 M€ | 1.367 | 0,43 % | 0,66 % |
| Clase R | ES0164837017 | 145,8131 | 9,82 M€ | 19 | 0,45 % | 0,67 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +3,22 % | +5,76 % | +8,87 % | +10,92 % | +14,50 % |
| Clase R | +1,73 % | +2,66 % | +5,76 % | +7,86 % | +11,99 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 7,04 % | 6,90 % | 5,55 % | 5,72 % | 6,45 % |
| Clase R | 7,31 % | 7,38 % | 6,01 % | 6,18 % | 7,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Koninklijke Philips | NL0000009538 | Acciones | 4,73 % |
| Deutsche Post AG | DE0005552004 | Acciones | 4,22 % |
| Bureau Veritas | FR0006174348 | Acciones | 3,76 % |
| Fanuc | JP3802400006 | Acciones | 3,57 % |
| Estado Español 5,150 2028-10-31 | ES00000124C5 | Obligaciones | 3,41 % |
| Nomura Ireland Hybrid Bond i e | IE000PY311L1 | Participaciones | 3,33 % |
| Estado Español 1,450 2027-10-31 | ES0000012A89 | Obligaciones | 3,23 % |
| Estado Español 1,998 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letras | 3,23 % |
| Estado Español 2,051 2026-12-04 | ES0L02612049 | Letras | 3,23 % |
| Red Eléctrica | ES0173093024 | Acciones | 3,08 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 59 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 1.386.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco Sostenible ISR, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.