GVC Gaesco V.I.F. FI
GVC Gaesco V.I.F. FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5891. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 3,77 M€ y 338 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,58 % en 2025 y una rentabilidad del −10,88 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0157642002 | 8,0114 | 3,21 M€ | 337 | 1,68 % | 2,58 % |
| Clase e | ES0157642010 | 8,2778 | 0,55 M€ | 1 | 0,56 % | 0,75 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | −8,08 % | −10,88 % |
| Clase e | −7,04 % | −9,53 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 16,61 % | 12,34 % |
| Clase e | 16,61 % | 12,34 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Intl Container Term Svcs | PHY411571011 | Acciones | 11,31 % |
| Kim Inv Vietnam Growth i EUR F | LU1586951466 | Participaciones | 9,86 % |
| Timah TBK | ID1000111800 | Acciones | 5,35 % |
| Aneka Tambang TBK | ID1000106602 | Acciones | 3,45 % |
| Bdo Unibank Inc | PHY077751022 | Acciones | 3,43 % |
| Bank Mandiri Persero | ID1000095003 | Acciones | 3,39 % |
| Erajaya Swasembada | ID1000121601 | Acciones | 3,37 % |
| Manila Electric Company | PHY5764J1483 | Acciones | 3,33 % |
| Indosat | ID1000119704 | Acciones | 3,26 % |
| SM Investments Corp | PHY806761029 | Acciones | 2,92 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 31 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 338.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco V.I.F. FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.