GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral FI
GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5531. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 4,70 M€ y 461 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,58 % en 2025 y una rentabilidad del +12,40 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0164838007 | 7,8695 | 3,23 M€ | 456 | 1,01 % | 1,58 % |
| Clase i | ES0164838015 | 8,1263 | 1,47 M€ | 5 | 0,56 % | 0,97 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | −7,34 % | +12,40 % | −12,95 % | −12,41 % |
| Clase i | −6,92 % | +12,68 % | −12,43 % | −11,88 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 18,55 % | 19,70 % | 17,09 % | 16,39 % |
| Clase i | 18,55 % | 19,70 % | 17,09 % | 16,39 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Vidrala | ES0183746314 | Acciones | 5,57 % |
| Bankinter | ES0113679I37 | Acciones | 5,18 % |
| Unipol Gruppo Finanziario | IT0004810054 | Acciones | 5,08 % |
| Carnival Corp LTD | BMG2004J1036 | Acciones | 4,93 % |
| Banco de Sabadell | ES0113860A34 | Acciones | 4,58 % |
| Kerry Group | IE0004906560 | Acciones | 4,55 % |
| Compagnie de Saint-Gobain | FR0000125007 | Acciones | 4,48 % |
| Anheuser Busch Inbev NV | BE0974293251 | Acciones | 4,03 % |
| JC Decaux | FR0000077919 | Acciones | 4,03 % |
| Elis | FR0012435121 | Acciones | 4,01 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 25 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 461.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.