Gvcgaesco Bolsalider, FI
Gvcgaesco Bolsalider, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 487. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 10,3 M€ y 646 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,48 % en 2025 y una rentabilidad del +33,57 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0115068035 | 15,9605 | 10,3 M€ | 646 | 1,68 % | 2,48 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +7,68 % | +33,57 % | +9,70 % | +25,90 % | +11,89 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 14,53 % | 13,80 % | 11,45 % | 14,32 % | 17,87 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Sol Melia | ES0176252718 | Acciones | 7,56 % |
| Puig Brands | ES0105777017 | Acciones | 7,21 % |
| Acerinox | ES0132105018 | Acciones | 7,17 % |
| Tubacex | ES0132945017 | Acciones | 6,55 % |
| Distribuidora Internacional | ES0126775008 | Acciones | 5,05 % |
| Talgo | ES0105065009 | Acciones | 4,90 % |
| Atrys Health | ES0105148003 | Acciones | 4,70 % |
| Global Dominion Access SA | ES0105130001 | Acciones | 4,52 % |
| Cirsa Enterprises | ES0105884011 | Acciones | 4,50 % |
| Cie Automotive S.A. | ES0105630315 | Acciones | 4,26 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 26 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,64 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 646.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gvcgaesco Bolsalider, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.