Gvcgaesco Fondo de Fondos, FI
Gvcgaesco Fondo de Fondos, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1174. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 51,6 M€ y 2.057 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,06 % en 2025 y una rentabilidad del +12,28 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gvcgaesco Fondo de Fondos, FI | ES0140633035 | 24,5484 | 51,6 M€ | 2.057 | 1,12 % | 2,06 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gvcgaesco Fondo de Fondos, FI | +13,42 % | +12,28 % | +10,61 % | +11,61 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gvcgaesco Fondo de Fondos, FI | 11,02 % | 11,76 % | 8,66 % | 8,85 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Mgi Global Equity A10 USD Fund | IE00BKBDS256 | Participaciones | 11,94 % |
| Pacific North Of South All Cap | IE00BFFF4D54 | Participaciones | 9,72 % |
| Nomura Ireland Japan Strategic | IE00B3VTL690 | Participaciones | 9,23 % |
| Nomura Japan Small Cap Eq F JP | IE00BJCW7L63 | Participaciones | 8,99 % |
| Pareturn Gvcgaesco Places GLB | LU1954206881 | Participaciones | 8,52 % |
| Rural Renta Variabl Inter | ES0175736000 | Participaciones | 8,15 % |
| Lof Targetnetzero Europ Eq IA | LU1581407563 | Participaciones | 7,57 % |
| Avaron Emerging Europe e Fund | EE3600108874 | Participaciones | 4,64 % |
| Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | AT0000785241 | Participaciones | 4,43 % |
| Guinness Asset Manag Sustain e | IE00BFYV9M80 | Participaciones | 4,21 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 19 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,62 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 2.057.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gvcgaesco Fondo de Fondos, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.