Gvcgaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI
Gvcgaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3659. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 10,2 M€ y 564 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,64 % en 2025 y una rentabilidad del +1,49 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gvcgaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI | ES0140642036 | 1.441,75 | 10,2 M€ | 564 | 0,30 % | 0,64 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Gvcgaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI | +1,04 % | +1,49 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Gvcgaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI | 0,11 % | 0,05 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Cecabank 2,250 2026-10-01 | ES0000012M85 | Repo | 24,55 % |
| Cecabank 2,390 2026-10-08 | ES0000012F43 | Repo | 14,73 % |
| Estado Español 2,917 2027-09-10 | ES0L02709100 | Letras | 6,67 % |
| Cecabank 2,390 2026-10-08 | ES0000012J15 | Repo | 5,89 % |
| Estado Español 2,618 2027-06-04 | ES0L02706049 | Letras | 5,73 % |
| French Discount T Bi 2,142 2026-11-04 | FR0129287324 | Letras | 4,82 % |
| French Discount T Bi 2,053 2027-02-24 | FR0129437580 | Letras | 4,80 % |
| French Discount T Bi 2,627 2027-04-21 | FR0129570620 | Letras | 4,78 % |
| French Discount T Bi 2,185 2026-12-02 | FR0129287332 | Letras | 3,36 % |
| Cecabank 2,390 2026-10-08 | ES0000012I32 | Repo | 2,95 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 22 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 22,70 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 564.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gvcgaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.