Gvcgaesco Japón, FI
Gvcgaesco Japón, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3324. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 12,1 M€ y 821 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,42 % en 2025 y una rentabilidad del +12,00 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0141113037 | 15,1550 | 11,1 M€ | 819 | 1,68 % | 2,42 % |
| Clase e | ES0141113003 | 15,9518 | 0,99 M€ | 2 | 0,56 % | 0,59 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +13,97 % | +12,00 % | +16,44 % | +12,64 % | +1,45 % |
| Clase e | +15,26 % | +15,39 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 19,40 % | 17,04 % | 17,46 % | 13,72 % | 16,59 % |
| Clase e | 19,41 % | 13,57 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Mizuho Financial Group, Inc | JP3885780001 | Acciones | 10,32 % |
| Mitsubishi Tokyo Financial Gro | JP3902900004 | Acciones | 6,90 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | JP3890350006 | Acciones | 6,80 % |
| Sumitomo Osaka Cement | JP3400900001 | Acciones | 5,49 % |
| Fanuc | JP3802400006 | Acciones | 4,71 % |
| Japan Airport Terminal | JP3699400002 | Acciones | 4,57 % |
| Mitsubishi Estate Co | JP3899600005 | Acciones | 4,20 % |
| Mitsui Fudosan | JP3893200000 | Acciones | 4,12 % |
| Shiseido Co | JP3351600006 | Acciones | 4,06 % |
| Takashimaya Company Limited | JP3456000003 | Acciones | 3,93 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 28 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,20 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 821.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gvcgaesco Japón, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.