Gvcgaesco Small Caps, FI
Gvcgaesco Small Caps, FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 567. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 40,0 M€ y 2.142 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,14 % en 2025 y una rentabilidad del +9,73 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0113319034 | 17,3721 | 36,5 M€ | 2.133 | 0,97 % | 2,14 % |
| Clase P | ES0113319000 | 19,0824 | 2,15 M€ | 5 | 0,45 % | 1,51 % |
| Clase i | ES0113319018 | 21,1585 | 1,35 M€ | 4 | 0,00 % | 0,85 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +10,85 % | +9,73 % | −1,50 % | +23,44 % | +14,12 % |
| Clase P | +11,43 % | +10,50 % | −0,81 % | +24,30 % | +14,92 % |
| Clase i | +11,93 % | +11,17 % | −0,21 % | +25,05 % | +15,60 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 13,24 % | 12,59 % | 10,54 % | 11,62 % | 13,41 % |
| Clase P | 13,23 % | 12,59 % | — | 11,64 % | 13,37 % |
| Clase i | 13,24 % | 12,59 % | 10,54 % | 11,63 % | 13,33 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Pareturn Gvcgaesco Euro Small | LU1144805766 | Participaciones | 99,20 % |
La posición de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 1 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,68 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 2.142.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gvcgaesco Small Caps, FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.