Gvcgaesco T.F.T., FI
Gvcgaesco T.F.T., FI es un fondo de inversión de GVC Gaesco Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1268. A 30 de septiembre de 2026 tenía un patrimonio de 38,0 M€ y 1.405 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,36 % en 2025 y una rentabilidad del +11,93 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gvcgaesco T.F.T., FI | ES0138984036 | 18,6072 | 38,0 M€ | 1.405 | 1,68 % | 2,36 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gvcgaesco T.F.T., FI | +10,24 % | +11,93 % | +12,88 % | +2,38 % | +7,42 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 sep 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gvcgaesco T.F.T., FI | 9,57 % | 11,60 % | 9,20 % | 9,01 % | 9,43 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Arseus | BE0003874915 | Acciones | 6,73 % |
| Vodafone Group PLC | GB00BH4HKS39 | Acciones | 6,42 % |
| Fresenius Medical Care | DE0005785802 | Acciones | 5,21 % |
| Teliasonera | SE0000667925 | Acciones | 5,09 % |
| Teva Pharmaceutical | IL0006290147 | Acciones | 4,65 % |
| Nos Sgps | PTZON0AM0006 | Acciones | 4,60 % |
| Alphabet Inc-CL A | US02079K3059 | Acciones | 4,32 % |
| Zoetis Inc | US98978V1035 | Acciones | 4,06 % |
| US30303M1027 | Acciones | 3,71 % | |
| Fanuc | JP3802400006 | Acciones | 3,52 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de septiembre de 2026. El informe detalla 67 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,43 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 1.405.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gvcgaesco T.F.T., FI) y del informe periódico que GVC Gaesco Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.