Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3932. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.732 M€ y 35.821 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,76 % en 2025 y una rentabilidad del +2,23 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0146791001 | 7,4509 | 1.176 M€ | 26.758 | 0,32 % | 0,76 % |
| Clase B | ES0146791019 | 7,6369 | 418,8 M€ | 8.616 | 0,16 % | 0,42 % |
| Clase C | ES0146791027 | 7,4861 | 136,7 M€ | 447 | 0,17 % | 0,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +0,58 % | +2,23 % |
| Clase B | +0,74 % | +2,57 % |
| Clase C | +0,73 % | +2,54 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 0,79 % | 0,42 % |
| Clase B | 0,79 % | 0,42 % |
| Clase C | 0,79 % | 0,42 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi EUR 0-3Y | LU2037748774 | Participaciones | 4,72 % |
| Ishares Corp BOND0-3 | IE000AK4O3W6 | Participaciones | 3,91 % |
| Estado ITALIAN0 3,45 2027-07-15 | IT0005599904 | Bono | 2,59 % |
| Estado ITALIAN0 2,95 2027-02-15 | IT0005580045 | Bono | 1,98 % |
| Estado ITALIAN0 2,70 2027-10-15 | IT0005622128 | Bono | 1,45 % |
| Estado ITALIAN0 0,50 2028-07-15 | IT0005445306 | Bono | 1,10 % |
| DS Smith PLC 4,38 2027-07-27 | XS2654097927 | Bono | 1,07 % |
| Unicredit Spa 5,85 2027-11-15 | XS2555420103 | Bono | 1,07 % |
| Societe Generale 3,00 2027-02-12 | FR001400U1B5 | Bono | 0,96 % |
| Estado Español 2,50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Bono | 0,93 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 316 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 21,55 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 37.882 a 35.821.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.