Ibercaja Cartera Conservadora, FI
Ibercaja Cartera Conservadora, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 676. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.910 M€ y 40.161 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,27 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0147192035 | 13,0374 | 1.388 M€ | 37.819 | 0,35 % | 1,27 % |
| Clase C | ES0147192001 | 13,0776 | 522,8 M€ | 2.342 | 0,25 % | 0,75 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +0,63 % |
| Clase C | +0,75 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 1,90 % |
| Clase C | 1,90 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Rfpriv Flex | ES0184011007 | Participaciones | 18,83 % |
| Rfpriv Flex 2 | ES0147057006 | Participaciones | 15,00 % |
| DC Flex | ES0162895009 | Participaciones | 8,97 % |
| Renta Fija 2027 | ES0147051017 | Participaciones | 8,81 % |
| Lazard Credit FI | FR0010590950 | Participaciones | 7,78 % |
| DWS Floating Rate | LU1534073041 | Participaciones | 7,68 % |
| Axa Fix US Corp Inte | LU0211300792 | Participaciones | 7,65 % |
| RF Horizonte 2029 | ES0147056016 | Participaciones | 7,39 % |
| Rfpriv Flex 3 | ES0147058004 | Participaciones | 6,79 % |
| Ishares USD Treasury | IE00BDFK1573 | Participaciones | 3,47 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 15 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 57,06 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 25.067 a 40.161.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Cartera Conservadora, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.