Ibercaja Renta Fija 2027, FI
Ibercaja Renta Fija 2027, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5017. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.147 M€ y 29.185 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,28 % en 2025 y una rentabilidad del +4,09 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0147051017 | 6,5752 | 1.111 M€ | 16.829 | 0,12 % | 0,28 % |
| Clase C | ES0147051025 | 6,5722 | 625,0 M€ | 2.050 | 0,12 % | 0,29 % |
| Clase A | ES0147051009 | 6,5035 | 410,8 M€ | 10.306 | 0,24 % | 0,52 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | +0,89 % | +4,09 % | +5,52 % | +11,11 % |
| Clase C | +0,89 % | +4,08 % | +5,51 % | +11,10 % |
| Clase A | +0,77 % | +3,85 % | +5,27 % | +10,85 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 1,10 % | 0,99 % | 1,69 % | 3,87 % |
| Clase C | 1,10 % | 0,99 % | 1,69 % | 3,87 % |
| Clase A | 1,10 % | 0,99 % | 1,69 % | 3,87 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Aroundtown 1,63 2028-01-31 | XS1761721262 | Bono | 2,96 % |
| Aareal Bank 0,25 2027-11-23 | DE000A289LU4 | Bono | 2,29 % |
| Ford Motor Credit 4,87 2027-08-03 | XS2586123965 | Bono | 2,20 % |
| Altarea 1,88 2028-01-17 | FR0013453974 | Bono | 2,04 % |
| Akelius Resid Pro FI 1,00 2028-01-17 | XS2228897158 | Bono | 2,02 % |
| New Immo Holding 3,25 2027-07-23 | FR0013524865 | Bono | 1,88 % |
| TDC Net As 5,06 2028-05-31 | XS2484502823 | Bono | 1,86 % |
| Athene Global Fun 0,63 2028-01-12 | XS2282195176 | Bono | 1,70 % |
| Volkswagen Leasing 3,88 2028-10-11 | XS2745725155 | Bono | 1,66 % |
| Lufthansa 3,75 2028-02-11 | XS2296203123 | Bono | 1,61 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 170 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,39 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 30.180 a 29.185.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Renta Fija 2027, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.