Ibercaja Cartera Más Conservadora, FI
Ibercaja Cartera Más Conservadora, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5757. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.366 M€ y 29.405 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0144258003 | 6,4965 | 1.048 M€ | 27.830 | 0,32 % | — |
| Clase C | ES0144258011 | 6,5216 | 317,8 M€ | 1.575 | 0,27 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase C | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase C | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Rfpriv Flex | ES0184011007 | Participaciones | 13,78 % |
| Rfpriv Flex 2 | ES0147057006 | Participaciones | 12,72 % |
| Rfpriv Flex 3 | ES0147058004 | Participaciones | 6,92 % |
| Axa Fix US Corp Inte | LU0211300792 | Participaciones | 4,42 % |
| DWS Floating Rate | LU1534073041 | Participaciones | 4,41 % |
| DC Flex | ES0162895009 | Participaciones | 3,48 % |
| Estado ITALIAN0 3,80 2028-08-01 | IT0005548315 | Bono | 3,00 % |
| Ishares USD Treasury | IE00BDFK1573 | Participaciones | 2,93 % |
| Lazard Credit FI | FR0010590950 | Participaciones | 2,24 % |
| Estado Australia 2,25 2028-05-21 | AU000XCLWAR9 | Bono | 1,82 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 111 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,24 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 25.589 a 29.405.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Cartera Más Conservadora, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.