Ibercaja RF Privada Flexible, FI
Ibercaja RF Privada Flexible, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5927. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.804 M€ y 21.995 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,57 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibercaja RF Privada Flexible, FI | ES0184011007 | 6,2812 | 1.804 M€ | 21.995 | 0,26 % | 0,57 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Ibercaja RF Privada Flexible, FI | +0,87 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Ibercaja RF Privada Flexible, FI | 1,95 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| United Mexican 3,63 2029-04-09 | XS1054418600 | Bono | 2,52 % |
| Nexi 2,13 2029-04-30 | XS2332590475 | Bono | 2,40 % |
| Aliaxis Finance 0,88 2028-11-08 | BE6331562817 | Bono | 2,21 % |
| Continental 2,88 2028-11-22 | XS3075393499 | Bono | 2,00 % |
| Stellantis 3,38 2028-11-19 | XS2937307929 | Bono | 1,93 % |
| Estado de Rumania 5,50 2028-09-18 | XS2689949399 | Bono | 1,90 % |
| Ses 3,50 2029-01-14 | XS2489775580 | Bono | 1,89 % |
| Fiserv Funding 2,88 2028-06-15 | XS3060656884 | Bono | 1,50 % |
| Eph Fin Interna 6,65 2028-11-13 | XS2716891440 | Bono | 1,49 % |
| Wintershall Dea 1,33 2028-09-25 | XS2054210252 | Bono | 1,48 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 132 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 55,26 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 18.104 a 21.995.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja RF Privada Flexible, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.