Ibercaja RF Horizonte 2028, FI
Ibercaja RF Horizonte 2028, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5860. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.353 M€ y 28.065 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,86 % en 2025 y una rentabilidad del +3,10 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0147113007 | 6,5196 | 1.318 M€ | 28.062 | 0,41 % | 0,86 % |
| Clase B | ES0147113015 | 6,5736 | 35,2 M€ | 3 | 0,23 % | 0,51 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +0,72 % | +3,10 % |
| Clase B | +0,89 % | +3,47 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 1,61 % | 1,35 % |
| Clase B | 1,61 % | 1,35 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Wintershall Dea 1,33 2028-09-25 | XS2054210252 | Bono | 4,12 % |
| Ford Motor Credit 6,13 2028-05-15 | XS2623496085 | Bono | 3,75 % |
| Logicor Financing 4,63 2028-07-25 | XS2753547673 | Bono | 3,61 % |
| Hamburg Commercial B 4,50 2028-07-24 | DE000HCB0B44 | Bono | 3,56 % |
| TDF Infrastructure 5,63 2028-07-21 | FR001400J861 | Bono | 3,51 % |
| Praemia Healthcare 5,50 2028-09-19 | FR001400KL23 | Bono | 2,93 % |
| Intern Distri Serv 5,25 2028-09-14 | XS2673969650 | Bono | 2,69 % |
| Imcd 4,88 2028-09-18 | XS2677668357 | Bono | 2,45 % |
| Estado de Rumania 2,88 2028-05-26 | XS1420357318 | Bono | 2,41 % |
| WMG Acquisition 2,75 2028-07-15 | XS2193974701 | Bono | 2,27 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 111 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,08 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 28.639 a 28.065.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja RF Horizonte 2028, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.