Ibercaja All Star, FI
Ibercaja All Star, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4760. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 149,0 M€ y 6.158 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,54 % en 2025 y una rentabilidad del +3,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0162883005 | 13,7989 | 148,8 M€ | 6.131 | 0,74 % | 2,54 % |
| Clase B | ES0162883013 | 14,7194 | 0,13 M€ | 27 | 0,37 % | 1,76 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +9,91 % | +3,84 % | +10,88 % | +11,10 % | +18,09 % |
| Clase B | +10,32 % | +4,63 % | +11,76 % | +11,94 % | +18,99 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 9,57 % | 12,22 % | 8,36 % | 8,72 % | 9,78 % |
| Clase B | 9,57 % | 12,21 % | 8,36 % | 8,72 % | 9,78 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| CT Lux i GBL Focus | LU0096363154 | Participaciones | 6,84 % |
| DWS Croci Sect Plus | LU2357751408 | Participaciones | 6,40 % |
| T Rowe Global Value | LU2907985407 | Participaciones | 6,31 % |
| Brown Advisory GBL | IE00BVVHP563 | Participaciones | 5,39 % |
| Schroder Isf Qep GBL | LU0106255481 | Participaciones | 5,10 % |
| Eleva Ucits European | LU1111643042 | Participaciones | 5,04 % |
| MFS Global Equity | LU0219424644 | Participaciones | 4,93 % |
| Jpmorgan Global Div | LU0329203813 | Participaciones | 4,90 % |
| Fidelity Global | LU0966156712 | Participaciones | 4,55 % |
| Invesco Global Equit | LU0607513404 | Participaciones | 4,37 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 24 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,35 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 6.230 a 6.158.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja All Star, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.