Ibercaja Bolsa España, FI
Ibercaja Bolsa España, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 539. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 74,9 M€ y 3.191 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,74 % en 2025 y una rentabilidad del +48,13 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0147186037 | 47,4221 | 74,9 M€ | 3.189 | 0,74 % | 1,74 % |
| Clase B | ES0147186003 | 50,5459 | 0,00 M€ | 2 | 0,37 % | 0,98 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +9,63 % | +48,13 % | +14,33 % | +21,28 % | +10,07 % |
| Clase B | +10,06 % | +49,25 % | +15,19 % | +22,23 % | +10,96 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 16,69 % | 14,24 % | 11,96 % | 12,47 % | 14,04 % |
| Clase B | 16,69 % | 14,24 % | 11,96 % | 12,47 % | 14,04 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BBVA | ES0113211835 | Acciones | 9,93 % |
| B.SANT Der/RF | ES0113900J37 | Acciones | 9,84 % |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | Acciones | 9,62 % |
| Inditex | ES0148396007 | Acciones | 9,27 % |
| CaixaBank | ES0140609019 | Acciones | 4,85 % |
| Ferrovial | NL0015001FS8 | Acciones | 4,33 % |
| Bankinter | ES0113679I37 | Acciones | 4,18 % |
| Amadeus | ES0109067019 | Acciones | 3,75 % |
| Aena | ES0105046017 | Acciones | 2,88 % |
| Acs | ES0167050915 | Acciones | 2,75 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 42 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,37 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.980 a 3.191.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Bolsa España, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.