Ibercaja Bolsa Europa, FI
Ibercaja Bolsa Europa, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1686. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 88,4 M€ y 2.489 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,99 % en 2025 y una rentabilidad del +17,64 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0130705009 | 10,4000 | 47,0 M€ | 37 | 0,37 % | 0,99 % |
| Clase A | ES0130705033 | 9,7494 | 41,4 M€ | 2.452 | 0,74 % | 1,75 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +9,37 % | +17,64 % | +0,84 % | +11,84 % | +17,90 % |
| Clase A | +8,96 % | +16,75 % | +0,08 % | +11,00 % | +17,01 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 15,18 % | 13,98 % | 9,67 % | 10,93 % | 12,39 % |
| Clase A | 15,18 % | 13,98 % | 9,67 % | 10,93 % | 12,39 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asm Lithography Hold | NL0010273215 | Acciones | 4,87 % |
| Novartis | CH0012005267 | Acciones | 2,17 % |
| Nestle | CH0038863350 | Acciones | 2,16 % |
| B.SANT Der/RF | ES0113900J37 | Acciones | 2,12 % |
| Roche Holdings | CH1499059983 | Acciones | 2,12 % |
| Hsbc Holdings | GB0005405286 | Acciones | 1,99 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | Acciones | 1,91 % |
| ING Groep NV | NL0011821202 | Acciones | 1,69 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 1,64 % |
| Astrazeneca | GB0009895292 | Acciones | 1,62 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 123 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,12 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.193 a 2.489.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Bolsa Europa, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.