Ibercaja Bolsa Internacional, FI
Ibercaja Bolsa Internacional, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1126. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 822,1 M€ y 23.252 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,10 % en 2025 y una rentabilidad del +6,58 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0147641007 | 23,6095 | 707,9 M€ | 18.432 | 0,44 % | 1,10 % |
| Clase A | ES0147641031 | 21,8587 | 114,2 M€ | 4.820 | 0,89 % | 2,02 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +12,84 % | +6,58 % | +19,87 % | +22,82 % | +26,15 % |
| Clase A | +12,33 % | +5,61 % | +18,78 % | +21,70 % | +25,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 12,40 % | 15,20 % | 9,81 % | 10,46 % | 11,66 % |
| Clase A | 12,40 % | 15,20 % | 9,81 % | 10,46 % | 11,66 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Asia Ex | LU1900068161 | Participaciones | 7,30 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 4,41 % |
| Apple Incorporated | US0378331005 | Acciones | 4,19 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 4,07 % |
| Microsoft | US5949181045 | Acciones | 2,82 % |
| AMAZON.COM | US0231351067 | Acciones | 2,28 % |
| Broadcom | US11135F1012 | Acciones | 1,95 % |
| Xtrackers MSCI World | IE00BM67HS53 | Participaciones | 1,70 % |
| Micron Technology | US5951121038 | Acciones | 1,60 % |
| Meta Platforms | US30303M1027 | Acciones | 1,41 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 151 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 31,94 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 19.339 a 23.252.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Bolsa Internacional, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.