Ibercaja Bolsa USA, FI
Ibercaja Bolsa USA, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2605. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 443,7 M€ y 12.485 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,20 % en 2025 y una rentabilidad del +2,80 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0147034005 | 36,2795 | 331,5 M€ | 7.505 | 0,49 % | 1,20 % |
| Clase A | ES0147034039 | 28,4654 | 112,2 M€ | 4.980 | 0,99 % | 2,22 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +11,54 % | +2,80 % | +32,34 % | +17,85 % | +35,26 % |
| Clase A | +10,98 % | +1,76 % | +31,01 % | +16,67 % | +33,90 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 13,00 % | 21,06 % | 13,06 % | 12,66 % | 13,16 % |
| Clase A | 13,00 % | 21,06 % | 13,06 % | 12,66 % | 13,16 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 7,38 % |
| Apple Incorporated | US0378331005 | Acciones | 6,58 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 5,51 % |
| Microsoft | US5949181045 | Acciones | 5,13 % |
| AMAZON.COM | US0231351067 | Acciones | 4,46 % |
| Broadcom | US11135F1012 | Acciones | 2,95 % |
| Meta Platforms | US30303M1027 | Acciones | 2,85 % |
| Micron Technology | US5951121038 | Acciones | 2,28 % |
| Lilly | US5324571083 | Acciones | 1,85 % |
| Tesla Motors Inc | US88160R1014 | Acciones | 1,80 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 150 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,67 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 12.420 a 12.485.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Bolsa USA, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.