Ibercaja Cartera Flexible 5, FI
Ibercaja Cartera Flexible 5, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5556. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 438,4 M€ y 8.358 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0158215006 | 6,1209 | 276,8 M€ | 7.632 | 0,36 % | — |
| Clase C | ES0158215022 | 6,2095 | 161,6 M€ | 726 | 0,23 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase C | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase C | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Rfpriv Flex | ES0184011007 | Participaciones | 19,82 % |
| Rfpriv Flex 2 | ES0147057006 | Participaciones | 19,81 % |
| Rfpriv Flex 3 | ES0147058004 | Participaciones | 19,75 % |
| DWS Floating Rate | LU1534073041 | Participaciones | 7,71 % |
| Lazard Credit FI | FR0010590950 | Participaciones | 7,68 % |
| Axa Fix US Corp Inte | LU0211300792 | Participaciones | 7,55 % |
| DC Flex | ES0162895009 | Participaciones | 5,54 % |
| DC Flex 2 | ES0158217002 | Participaciones | 5,31 % |
| Ishares USD Treasury | IE00BDFK1573 | Participaciones | 2,67 % |
| Deuda Pública LP | ES0146953007 | Participaciones | 1,39 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 45 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 15,35 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 8.348 a 8.358.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Cartera Flexible 5, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.