Ibercaja Compromiso Solidario, FI
Ibercaja Compromiso Solidario, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5973. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,59 M€ y 139 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,07 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibercaja Compromiso Solidario, FI | ES0158216004 | 6,1067 | 8,59 M€ | 139 | 0,62 % | 1,07 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Ibercaja Compromiso Solidario, FI | +2,15 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Ibercaja Compromiso Solidario, FI | 3,92 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado ITALIAN0 2,35 2029-01-15 | IT0005660052 | Bono | 5,50 % |
| Estado ITALIAN0 2,80 2029-06-15 | IT0005495731 | Bono | 5,42 % |
| Estado ITALIAN0 0,45 2029-02-15 | IT0005467482 | Bono | 4,50 % |
| CRL Crédito Agricola 3,63 2030-01-29 | PTCCCOOM0004 | Bono | 3,51 % |
| Grenke Finance 5,13 2029-01-04 | XS2905582479 | Bono | 2,78 % |
| Stellantis 4,38 2030-03-14 | XS2597110027 | Bono | 2,36 % |
| Argan 3,78 2029-10-30 | FR0014017JX1 | Bono | 2,34 % |
| Teleperformance 3,75 2029-06-24 | FR001400ASK0 | Bono | 2,34 % |
| Public Property Inve 3,25 2029-04-21 | XS3272260376 | Bono | 2,31 % |
| Ayvens 3,00 2030-04-18 | FR0014015J87 | Bono | 2,30 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 110 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 99,00 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 32 a 139.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Compromiso Solidario, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.