Ibercaja Confianza Sostenible, FI
Ibercaja Confianza Sostenible, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5308. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 103,0 M€ y 5.206 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,11 % en 2025 y una rentabilidad del +3,35 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0184008003 | 6,9010 | 96,6 M€ | 4.475 | 0,52 % | 1,11 % |
| Clase B | ES0184008011 | 7,0809 | 6,40 M€ | 731 | 0,27 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | +2,44 % | +3,35 % | +8,58 % | +8,43 % |
| Clase B | +2,70 % | +3,87 % | +9,13 % | +9,33 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase A | 4,04 % | 3,74 % | 2,95 % | 3,55 % |
| Clase B | 4,04 % | 3,74 % | 2,95 % | 3,55 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado ITALIAN0 3,35 2029-07-01 | IT0005584849 | Bono | 3,33 % |
| Via Outslets 1,75 2028-11-15 | XS2407027031 | Bono | 3,24 % |
| Imerys 4,75 2029-11-29 | FR001400M998 | Bono | 3,05 % |
| Eurobank 4,00 2030-09-24 | XS2904504979 | Bono | 2,99 % |
| Iberdrola Finanzas 1,58 2170-11-16 | XS2405855375 | Bono | 2,88 % |
| Yorkshire Water 1,75 2032-10-27 | XS2333224314 | Bono | 2,65 % |
| Crelan 6,00 2030-02-28 | BE0002936178 | Bono | 2,56 % |
| Societe Generale 3,63 2030-11-13 | FR001400U1Q3 | Bono | 2,44 % |
| Nextera Ener Cap 1,90 2028-06-15 | US65339KBW99 | Bono | 2,38 % |
| Grenke Finance 7,88 2027-04-06 | XS2695009998 | Bono | 2,25 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 141 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,12 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.350 a 5.206.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Confianza Sostenible, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.