Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3966. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 444,7 M€ y 8.537 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,92 % en 2025 y una rentabilidad del +2,71 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0147045001 | 8,3925 | 273,7 M€ | 7.753 | 0,34 % | 0,92 % |
| Clase C | ES0147045035 | 8,5498 | 170,2 M€ | 763 | 0,24 % | 0,51 % |
| Clase B | ES0147045027 | 8,5549 | 0,81 M€ | 21 | 0,23 % | 0,50 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +0,93 % | +2,71 % |
| Clase C | +1,03 % | +3,13 % |
| Clase B | +1,04 % | +3,14 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 0,17 % | 0,50 % |
| Clase C | 0,17 % | 0,50 % |
| Clase B | 0,17 % | 0,50 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ibercaja Banco 2,18 2026-07-01 | ES00000128P8 | Simultanea | 25,86 % |
| Schaeffler AG 4,50 2026-08-14 | DE000A3823R3 | Bono | 4,74 % |
| Deutsche Pfandbrief 4,38 2026-08-28 | DE000A30WFV1 | Bono | 4,45 % |
| Volkswagen Leasing 0,38 2026-07-20 | XS2343822842 | Bono | 4,23 % |
| Ep Infrastructure 1,70 2026-07-30 | XS2034622048 | Bono | 3,78 % |
| Credit Agricole 2,30 2026-10-24 | FR0013192762 | Bono | 3,68 % |
| Vesteda Finance 2,00 2026-07-10 | XS1854166078 | Bono | 3,60 % |
| Ec Finance PLC 3,25 2026-10-15 | XS2389984175 | Bono | 2,62 % |
| Arcelor Mittal 4,88 2026-09-26 | XS2537060746 | Bono | 2,31 % |
| Volkswagen FI Ser NV 2,25 2026-10-16 | XS1893631769 | Bono | 2,21 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 48 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 36,79 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 16.940 a 8.537.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.