Ibercaja Deuda Corporativa Flexible 2, FI
Ibercaja Deuda Corporativa Flexible 2, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5992. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 134,8 M€ y 2.012 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,59 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibercaja Deuda Corporativa Flexible 2, FI | ES0158217002 | 5,9860 | 134,8 M€ | 2.012 | 0,32 % | 1,59 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Ibercaja Deuda Corporativa Flexible 2, FI | +0,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Ibercaja Deuda Corporativa Flexible 2, FI | 1,42 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Lanxess 1,75 2028-03-22 | XS2459163619 | Bono | 3,59 % |
| Softbank Group 5,00 2028-04-15 | XS1793255941 | Bono | 3,54 % |
| Republica D Colombia 3,75 2028-09-19 | XS3178859388 | Bono | 3,32 % |
| Seche 2,25 2028-11-15 | XS2399981435 | Bono | 3,23 % |
| MBH Bank Nyrt 8,63 2027-10-19 | XS2701655677 | Bono | 3,02 % |
| Tui AG 5,88 2029-03-15 | XS2776523669 | Bono | 2,90 % |
| Styrolution 2,25 2027-01-16 | XS2108560306 | Bono | 2,69 % |
| Coty 4,50 2027-05-15 | XS2829201404 | Bono | 2,61 % |
| Illimity Bank Spa 5,75 2027-05-31 | XS2830523895 | Bono | 2,49 % |
| Sappi Papier Holding 3,63 2028-03-15 | XS2310951103 | Bono | 2,40 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 60 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 184,14 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1 a 2.012.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Deuda Corporativa Flexible 2, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.