Ibercaja Deuda Pública, FI
Ibercaja Deuda Pública, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5802. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 747,7 M€ y 15.053 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,68 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0146952009 | 6,4597 | 539,1 M€ | 14.049 | 0,35 % | 0,68 % |
| Clase C | ES0146952017 | 6,4879 | 208,6 M€ | 1.003 | 0,21 % | 0,55 % |
| Clase B | ES0146952025 | 6,4686 | 0,00 M€ | 1 | 0,12 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase C | 0,00 % |
| Clase B | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,00 % |
| Clase C | 0,00 % |
| Clase B | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado ITALIAN0 3,85 2029-12-15 | IT0005519787 | Bono | 6,79 % |
| Estado Español 0,60 2029-10-31 | ES0000012F43 | Obligación | 6,10 % |
| Estado Frances 2,82 2029-11-25 | FR0013451507 | Bono | 5,20 % |
| Estado Frances 2,75 2030-02-25 | FR001400PM68 | Bono | 4,67 % |
| Estado Español 2,35 2029-03-31 | ES0000012P90 | Bono | 4,64 % |
| Estado ITALIAN0 5,25 2029-11-01 | IT0001278511 | Bono | 4,36 % |
| Estado ITALIAN0 3,70 2030-06-15 | IT0005542797 | Bono | 4,14 % |
| Estado Español 1,95 2030-07-30 | ES00000127A2 | Bono | 3,89 % |
| Estado ITALIAN0 2,40 2029-03-15 | IT0005689960 | Bono | 3,31 % |
| Estado Español 2,70 2030-01-31 | ES0000012O00 | Bono | 2,94 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 59 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,91 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 15.619 a 15.053.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Deuda Pública, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.