Ibercaja Deuda Pública Enero 2027, FI
Ibercaja Deuda Pública Enero 2027, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5673. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 531,5 M€ y 13.011 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,66 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0146745007 | 6,4694 | 423,2 M€ | 12.427 | 0,30 % | 0,66 % |
| Clase C | ES0146745015 | 6,5023 | 108,3 M€ | 584 | 0,25 % | 0,53 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +0,53 % |
| Clase C | +0,58 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 0,50 % |
| Clase C | 0,50 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado ITALIAN0 2,95 2027-02-15 | IT0005580045 | Bono | 21,90 % |
| Estado ITALIAN0 0,85 2027-01-15 | IT0005390874 | Bono | 17,52 % |
| Estado Frances 1,97 2027-02-25 | FR0014003513 | Bono | 13,22 % |
| Estado Español 1,97 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 10,89 % |
| Estado Español 1,99 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 8,16 % |
| Estado Español 2,00 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 3,63 % |
| BBVA 0,50 2027-01-14 | XS2101349723 | Bono | 1,39 % |
| Statkraft 3,13 2026-12-13 | XS2723597923 | Bono | 1,33 % |
| Deutsche Bank AG 1,63 2027-01-20 | DE000DL19U23 | Bono | 1,30 % |
| Ayvens 4,25 2027-01-18 | FR001400F6E7 | Bono | 1,16 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 60 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,89 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 13.506 a 13.011.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Deuda Pública Enero 2027, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.