Ibercaja Deuda Pública LP, FI
Ibercaja Deuda Pública LP, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5868. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 214,1 M€ y 15.399 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,26 % en 2025 y una rentabilidad del +1,57 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibercaja Deuda Pública LP, FI | ES0146953007 | 6,4436 | 214,1 M€ | 15.399 | 0,11 % | 0,26 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Ibercaja Deuda Pública LP, FI | +1,52 % | +1,57 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Ibercaja Deuda Pública LP, FI | 5,99 % | 4,43 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Frances 3,50 2035-11-25 | FR0014012II5 | Bono | 13,59 % |
| Estado Español 3,15 2035-04-30 | ES0000012O67 | Bono | 13,25 % |
| Estado ITALIAN0 3,35 2035-03-01 | IT0005358806 | Bono | 12,95 % |
| Estado Aleman 2,20 2034-02-15 | DE000BU2Z023 | Bono | 7,67 % |
| Estado ITALIAN0 4,40 2033-05-01 | IT0005518128 | Bono | 7,13 % |
| Estado Frances 3,20 2035-05-25 | FR001400X8V5 | Bono | 6,12 % |
| Estado Español 3,20 2035-10-31 | ES0000012P33 | Bono | 5,72 % |
| Estado Aleman 2,50 2035-02-15 | DE000BU2Z049 | Bono | 5,49 % |
| Estado Español 3,25 2034-04-30 | ES0000012M85 | Bono | 4,64 % |
| Estado ITALIAN0 5,00 2034-08-01 | IT0003535157 | Obligación | 2,61 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 12 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 27,56 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.615 a 15.399.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Deuda Pública LP, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.