Ibercaja Diversificación, FI
Ibercaja Diversificación, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5508. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 114,6 M€ y 2.276 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,98 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0144255017 | 6,7046 | 67,4 M€ | 2.003 | 0,37 % | 0,98 % |
| Clase C | ES0144255009 | 6,7274 | 47,2 M€ | 273 | 0,22 % | 1,01 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | +1,41 % |
| Clase C | +1,56 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase A | 2,33 % |
| Clase C | 2,33 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estrategia Dinámica | ES0146843000 | Participaciones | 18,08 % |
| Rfpriv Flex | ES0184011007 | Participaciones | 17,34 % |
| Rfpriv Flex 2 | ES0147057006 | Participaciones | 14,67 % |
| Rfpriv Flex 3 | ES0147058004 | Participaciones | 9,18 % |
| DC Flex 2 | ES0158217002 | Participaciones | 6,58 % |
| DWS Floating Rate | LU1534073041 | Participaciones | 5,29 % |
| Axa Im Fix EUR Short | LU0658025209 | Participaciones | 3,62 % |
| Jpmorgan GBL Re Eq | IE00BF4G6Y48 | Participaciones | 3,45 % |
| Ishares USD Treasury | IE00BDFK1573 | Participaciones | 3,31 % |
| Axa Fix US Corp Inte | LU0211300792 | Participaciones | 2,63 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 27 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 61,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.043 a 2.276.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Diversificación, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.