Ibercaja Dividendo Global, FI
Ibercaja Dividendo Global, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4011. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 576,7 M€ y 19.573 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,20 % en 2025 y una rentabilidad del +9,22 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0146824018 | 12,8669 | 290,3 M€ | 7.658 | 0,51 % | 1,20 % |
| Clase A | ES0146824000 | 11,7682 | 286,4 M€ | 11.915 | 1,04 % | 2,27 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | +12,81 % | +9,22 % | +9,65 % | +11,60 % |
| Clase A | +12,22 % | +8,07 % | +8,50 % | +10,43 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 9,30 % | 10,67 % | 7,58 % | 8,21 % |
| Clase A | 9,30 % | 10,67 % | 7,58 % | 8,21 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Total | FR0000120271 | Acciones | 2,65 % |
| Roche Holdings | CH1499059983 | Acciones | 2,60 % |
| Axa SA | FR0000120628 | Acciones | 2,51 % |
| Coca Cola | US1912161007 | Acciones | 2,48 % |
| Cisco System | US17275R1023 | Acciones | 2,32 % |
| NN Group NV | NL0010773842 | Acciones | 2,19 % |
| Novo | DK0062498333 | Acciones | 2,19 % |
| Sanofi SA | FR0000120578 | Acciones | 2,13 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 2,12 % |
| Nestle | CH0038863350 | Acciones | 2,03 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 106 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 20,12 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 14.332 a 19.573.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Dividendo Global, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.