Ibercaja Dolar, FI
Ibercaja Dolar, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3498. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 39,6 M€ y 3.701 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,62 % en 2025 y una rentabilidad del −7,92 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0146942000 | 8,5219 | 23,3 M€ | 2.885 | 0,25 % | 0,62 % |
| Clase A | ES0146942034 | 7,7916 | 16,3 M€ | 816 | 0,52 % | 1,16 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +4,25 % | −7,92 % | +11,22 % | +1,67 % | +6,61 % |
| Clase A | +3,97 % | −8,41 % | +10,62 % | +1,12 % | +6,04 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 5,98 % | 7,53 % | 5,46 % | 6,86 % | 5,58 % |
| Clase A | 5,98 % | 7,53 % | 5,46 % | 6,86 % | 5,58 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado USA 0,50 2027-04-30 | US912828ZN34 | Bono | 13,66 % |
| Estado USA 3,88 2027-10-15 | US91282CLQ23 | Bono | 13,42 % |
| Union Pacific Corp 3,30 2027-12-01 | US694308HW04 | Bono | 4,33 % |
| Telefonica Emisiones 4,10 2027-03-08 | US87938WAT09 | Bono | 4,19 % |
| Societe Generale 4,00 2027-01-12 | US83368TAG31 | Bono | 4,18 % |
| B.SANT Der/RF 4,25 2027-04-11 | US05964HAB15 | Bono | 3,97 % |
| Intel Corp 3,15 2027-05-11 | US458140AX85 | Bono | 3,70 % |
| Deutsche Pfandbrief 5,25 2026-12-07 | DE000A31RJ11 | Bono | 3,56 % |
| Hsbc Holdings 4,38 2026-11-23 | US404280BH13 | Bono | 3,54 % |
| Ford Motor Credit 4,13 2027-08-17 | US345397A860 | Bono | 3,29 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 57 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 81,57 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 11.291 a 3.701.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Dolar, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.