Ibercaja Emerging Bonds, FI
Ibercaja Emerging Bonds, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3794. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5,23 M€ y 393 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,78 % en 2025 y una rentabilidad del +1,35 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0146822004 | 7,4798 | 5,20 M€ | 380 | 0,74 % | 2,78 % |
| Clase B | ES0146822012 | 7,9636 | 0,04 M€ | 13 | 0,37 % | 2,00 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +3,37 % | +1,35 % | +9,46 % | +6,02 % | −0,60 % |
| Clase B | +3,76 % | +2,12 % | +10,29 % | +6,83 % | +0,16 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 4,38 % | 4,88 % | 3,45 % | 4,53 % | 3,16 % |
| Clase B | 4,38 % | 4,88 % | 3,45 % | 4,53 % | 3,16 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Vontobel Em MKT DBT | LU2086836165 | Participaciones | 8,12 % |
| Abrdn Front Mkts | LU1725895616 | Participaciones | 8,08 % |
| Schroder Em Debt | LU0106253437 | Participaciones | 7,85 % |
| Neuberger Ber Em | IE00B986G486 | Participaciones | 7,72 % |
| Global Evolution | LU0501220262 | Participaciones | 7,65 % |
| Dpam Bonds Emer Mar | LU0907928062 | Participaciones | 7,60 % |
| Candriam Bonds Emg D | LU0616946090 | Participaciones | 7,59 % |
| Aberdeen Indian Bond | LU1254412973 | Participaciones | 7,13 % |
| Axa Emerging | LU0266010619 | Participaciones | 7,06 % |
| Blackrock Em Flexi | LU1118028742 | Participaciones | 6,55 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 14 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,70 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 394 a 393.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Emerging Bonds, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.