Ibercaja Estrategia Dinámica, FI
Ibercaja Estrategia Dinámica, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3491. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.299 M€ y 22.748 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 0,80 % en 2025 y una rentabilidad del +3,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0146843000 | 8,3569 | 702,4 M€ | 26 | 0,34 % | 0,80 % |
| Clase A | ES0146843034 | 7,6774 | 596,4 M€ | 22.722 | 0,69 % | 1,51 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | +1,66 % | +3,76 % | +6,35 % | +5,54 % |
| Clase A | +1,30 % | +3,03 % | +5,60 % | +4,81 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase B | 2,43 % | 2,02 % | 1,67 % | 1,99 % |
| Clase A | 2,43 % | 2,02 % | 1,67 % | 1,99 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI World II | FR0010315770 | Participaciones | 6,02 % |
| Icg PLC 2,50 2030-01-28 | XS2413672234 | Bono | 2,19 % |
| Estado Español 3,25 2034-04-30 | ES0000012M85 | Bono | 2,10 % |
| Nissan Motor Co LTD 3,20 2028-09-17 | XS2228683350 | Bono | 1,48 % |
| Tikehau Capital 6,63 2030-03-14 | FR001400KKX9 | Bono | 1,47 % |
| CTP NV 4,75 2030-02-05 | XS2759989234 | Bono | 1,44 % |
| Unicredit Spa 3,88 2174-06-03 | XS2121441856 | Bono | 1,37 % |
| Deutsche Bank AG 4,50 2174-04-30 | DE000DL19V55 | Bono | 1,36 % |
| Hammerson Ireland 1,75 2027-06-03 | XS2344772426 | Bono | 1,36 % |
| Tikehau Capital 4,25 2031-04-08 | FR001400YPL4 | Bono | 1,27 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 175 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,50 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 23.758 a 22.748.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Estrategia Dinámica, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.