Ibercaja Europa Star, FI
Ibercaja Europa Star, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5007. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 13,1 M€ y 659 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,92 % en 2025 y una rentabilidad del +13,71 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0146793015 | 9,7575 | 13,0 M€ | 655 | 0,87 % | 2,92 % |
| Clase B | ES0146793007 | 10,5245 | 0,01 M€ | 4 | 0,43 % | 2,03 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +8,53 % | +13,71 % | +2,07 % | +13,32 % | +21,10 % |
| Clase B | +9,02 % | +14,73 % | +2,98 % | +14,33 % | +22,18 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 13,59 % | 12,54 % | 9,86 % | 10,68 % | 10,55 % |
| Clase B | 13,59 % | 12,54 % | 9,86 % | 10,68 % | 10,55 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| CT Lux Pan Europ ESG | LU0329573405 | Participaciones | 10,06 % |
| GS Europe Core | LU0234682044 | Participaciones | 9,91 % |
| JPM Europe Equity | LU0289214891 | Participaciones | 9,89 % |
| MFS Meridian Blended | LU2553550745 | Participaciones | 9,79 % |
| Blackrock Advant EUR | IE00BDFD9C92 | Participaciones | 9,13 % |
| M&G Lux Pan EUR Sus | LU1670716437 | Participaciones | 7,07 % |
| Eleva Ucits European | LU1111643042 | Participaciones | 6,10 % |
| JPM Inv-JPM EUR | LU0169527297 | Participaciones | 4,57 % |
| Brandes EUR Value | IE00BNKDZW63 | Participaciones | 4,47 % |
| Invesco Pan European | LU0100598282 | Participaciones | 4,19 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 23 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,23 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 583 a 659.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Europa Star, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.