Ibercaja Financiero, FI
Ibercaja Financiero, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2075. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 41,8 M€ y 3.540 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,19 % en 2025 y una rentabilidad del +17,38 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0147104006 | 9,4805 | 25,0 M€ | 2.322 | 0,46 % | 1,19 % |
| Clase A | ES0147104030 | 6,6356 | 16,8 M€ | 1.218 | 0,94 % | 2,16 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +6,33 % | +17,38 % | +28,50 % | +13,98 % | +22,12 % |
| Clase A | +5,82 % | +16,23 % | +27,19 % | +12,89 % | +20,97 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 14,44 % | 16,30 % | 11,45 % | 14,01 % | 15,50 % |
| Clase A | 14,44 % | 16,30 % | 11,45 % | 14,01 % | 15,50 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| JPM Chase | US46625H1005 | Acciones | 6,85 % |
| Berkshire Hathaway | US0846707026 | Acciones | 5,44 % |
| Visa Inc | US92826C8394 | Acciones | 4,88 % |
| Bank Of America | US0605051046 | Acciones | 4,59 % |
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Acciones | 4,30 % |
| Citigroup | US1729674242 | Acciones | 3,81 % |
| Morgan Stanley | US6174464486 | Acciones | 3,28 % |
| Goldman Sachs | US38141G1040 | Acciones | 3,17 % |
| ING Groep NV | NL0011821202 | Acciones | 2,88 % |
| Hsbc Holdings | GB0005405286 | Acciones | 2,86 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 60 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 58,82 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.959 a 3.540.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Financiero, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.