Ibercaja Gestión Audaz, FI
Ibercaja Gestión Audaz, FI es un fondo de inversión de Ibercaja Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2452. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 177,5 M€ y 6.335 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 2,20 % en 2025 y una rentabilidad del +5,09 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0147077038 | 17,9092 | 177,5 M€ | 6.328 | 0,50 % | 2,20 % |
| Clase B | ES0147077004 | 17,4064 | 0,02 M€ | 7 | 0,24 % | 1,71 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +10,56 % | +5,09 % | +15,78 % | +11,22 % | +14,65 % |
| Clase B | +10,84 % | +5,62 % | +16,37 % | +11,78 % | +15,23 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 11,16 % | 14,01 % | 8,91 % | 8,76 % | 10,08 % |
| Clase B | 11,16 % | 14,01 % | 8,91 % | 8,76 % | 10,08 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bolsa Intnal | ES0147641007 | Participaciones | 18,07 % |
| Bolsa USA | ES0147034005 | Participaciones | 12,99 % |
| Tecnologico | ES0147644001 | Participaciones | 11,33 % |
| Dividendo Global | ES0146824018 | Participaciones | 10,05 % |
| Global Brands | ES0147109013 | Participaciones | 8,73 % |
| Megatrends | ES0146758018 | Participaciones | 8,34 % |
| Xtrackers MSCI WR FI | IE00BM67HL84 | Participaciones | 5,09 % |
| Blackrock China | ES0102562008 | Participaciones | 3,65 % |
| Japón | ES0147129003 | Participaciones | 3,28 % |
| New Energy | ES0147189007 | Participaciones | 3,16 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 15 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.473 a 6.335.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ibercaja Gestión Audaz, FI) y del informe periódico que Ibercaja Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.